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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.3653 | 3.9953 | 0.38 | 0.00 | 389.41 |
| 2014-10-14 | 0.3639 | 3.9902 | -0.08 | 0.00 | 387.53 |
| 2014-10-13 | 0.3642 | 3.9913 | -0.22 | 0.00 | 387.94 |
| 2014-10-10 | 0.365 | 3.9942 | -0.63 | 0.00 | 389.01 |
| 2014-10-09 | 0.3673 | 4.0026 | -0.24 | 0.00 | 392.09 |
| 2014-10-08 | 0.3682 | 4.0058 | 1.02 | 0.00 | 393.29 |
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