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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0305 | 1.3815 | 0.15 | 0.00 | 41.68 |
| 2014-10-14 | 1.029 | 1.38 | -0.01 | 0.00 | 41.47 |
| 2014-10-13 | 1.0291 | 1.3801 | 0.02 | 0.00 | 41.49 |
| 2014-10-10 | 1.0289 | 1.3799 | -0.08 | 0.00 | 41.46 |
| 2014-10-09 | 1.0297 | 1.3807 | 0.05 | 0.00 | 41.57 |
| 2014-10-08 | 1.0292 | 1.3802 | 0.11 | 0.00 | 41.50 |
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