10月21日富榮富祥純債累計(jì)凈值為1.2408元，以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的10月21日富榮富祥純債基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至10月21日，富榮富祥純債（003999）最新公布單位凈值1.2178，累計(jì)凈值1.2408，最新估值1.2174，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利482.76萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利406.48萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.02元，期末基金資產(chǎn)凈值3.24億元。

　　基金詳情介紹

　　富榮富祥純債基金成立于2017年3月9日，基金規(guī)模為3300萬(wàn)元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)2712萬(wàn)份，基金類(lèi)型屬于債券型，運(yùn)作方式為開(kāi)放式，判斷為純債債券型，基金由中國(guó)光大銀行股份有限公司托管，交由富榮基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是呂曉蓉。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。